Birim Pay Değeri nedir?

Birim pay değeri, bir yatırım fonunun tek bir payının o günkü fiyatıdır ve fonun toplam net varlığının pay sayısına bölünmesiyle bulunur. Fonun değer kazanıp kaybetmesini bu fiyattan takip edersiniz. Örneğin bir fonun toplam net aktif değeri 100 milyon lira ve 50 milyon payı varsa, birim pay değeri 2 lira olur; ertesi gün varlıklar değer kazanırsa fiyat 2,10 liraya çıkabilir. Fon katılma payı alıp satarken işlemler bu değer üzerinden yapılır.